अक्टूबर प्रदर्शन: टेस्ला टेक डाउन!

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मेरा मुख्य लक्ष्य* एक निवेश और नकदी पोर्टफोलियो बनाना था $1,120,000* रिटायर होने के लिए ($1,000,000 और घर का भुगतान करने के लिए $120,000) 1500 दिन**, 1/1/2013 से शुरू होकर फरवरी 2017 में समाप्त होगा। मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है 2016 मेंमेरा 1500 दिन पूरे हो गये, और मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। खुलेपन के हित में, मैं अपने आंकड़े साझा करना जारी रखूंगा। अभी के लिए…

मेरा पोर्टफोलियो अव्यवस्थित हो सकता है क्योंकि इसका एक चौथाई हिस्सा एक स्टॉक द्वारा उपभोग किया जाता है। यह तब और भी अजीब हो जाता है जब उस कंपनी का सीईओ विवादास्पद हो। उस पर और भी जानकारी कुछ क्षणों में…

पीई को या पीई को नहीं

टेस्ला का मूल्यांकन अत्यधिक है। इन मूल्य/कमाई अनुपातों पर ध्यान दें:

इनमें से एक दूसरे जैसा नहीं है.

टेस्ला का पीई आक्रामक है क्योंकि निवेशक काफी वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। शायद टेस्ला करेगा:

  • एक प्रमुख ऑटो निर्माता बनें, प्रति वर्ष 10,000,000 से अधिक कारें अच्छे मार्जिन पर बेचें
  • अपने ऊर्जा भंडारण व्यवसाय को आक्रामक रूप से बढ़ाएं
  • स्वायत्त ड्राइविंग का समाधान करें

अंतिम बिंदु के संबंध में, एक सेल्फ-ड्राइविंग कार लायक है बहुत से पैसा। एक बिंदु पर, मॉर्गन स्टेनली वेमो का मूल्य $ है175,000,000,000 (यह टेस्ला की मार्केट कैप का लगभग 25% है!)। यह देखते हुए कि उबर की मार्केट कैप $ है113,000,000,000, यह संख्या पागल नहीं है. ड्राइवर को हटा दें और आपको राइडशेयर सेवा की सबसे बड़ी लागत से छुटकारा मिल जाएगा।

लेकिन टेस्ला लंबे समय से एफएसडी (पूर्ण स्व-ड्राइविंग) से जूझ रही है। पीछे 2015 में, एलोन मस्क ने कहा कि टेस्ला “लगभग दो वर्षों में” स्वायत्तता का समाधान कर लेगा। एलोन लक्ष्य से चूक गए हैं तब से कई बार. हालांकि टेस्ला की एफएसडी में सुधार हुआ है, लेकिन यह ड्राइवर रहित होने के करीब नहीं है। साथ ही, टेस्ला के निवेशक अविश्वसनीय रूप से क्षमाशील और धैर्यवान रहे हैं।

अब एफएसडी का एक बिल्कुल नया संस्करण (12) जल्द ही जारी किया जाएगा और एलोन ने एक बार फिर वादा किया है कि यह असली सौदा है। यह पहले ही हो चुका है कर्मचारियों के लिए व्यापक रूप से जारी किया गया और मेरा अनुमान है कि ग्राहकों को यह 2024 की पहली तिमाही में मिल जाएगा।

क्या यह वह संस्करण होगा जो अंततः स्वायत्तता का समाधान करेगा? मैं गहराई से सशंकित हूं, लेकिन जब तक मैं इसे आज़मा नहीं लेता तब तक अपना निर्णय सुरक्षित रखूंगा। मेरे द्वारा टेस्ला खरीदने का एक कारण यही काम करना था।

टेस्ला टेक डाउन

टेस्ला की उदास Q3 आय कॉल ने स्टॉक को नीचे गिरा दिया:

जैसे टेस्ला आगे बढ़ता है, वैसे ही हमारा पोर्टफोलियो भी बदलता है। महीने की शुरुआत हमारी निवल संपत्ति से हुई $4,583,063 और पर समाप्त हुआ $4,257,929 के नुकसान के लिए $325,134:

वास्तविक टेस्ला ख़रीदने ने भी हिट में योगदान दिया। मैं कारों को हमारी कुल संपत्ति में नहीं गिनता, इसलिए नए मॉडल वाई ने हमारे पोर्टफोलियो को लगभग नीचे ले लिया $50,000.

2023 (11/1/2023 तक)

  • बीते हुए दिन: 305
  • निवेश लाभ: $915,108

प्रयोग की शुरुआत के बाद से (1/1/2013)

  • बीते हुए दिन: 3,957
  • निवेश लाभ: $3,441,886

पोर्टफोलियो अधिग्रहण

निवेश का पूरा रहस्य उन स्थानों को ढूंढना है जहां यह सुरक्षित और बुद्धिमानीपूर्ण हो गैर-विविधतापूर्ण. यह बिल्कुल सरल है. विविधता है कुछ न जानने वाले निवेशक के लिए; यह पेशेवर के लिए नहीं है.

-चार्ली मुंगेर

मुंगेर के उद्धरण के बारे में मेरी मिश्रित भावनाएँ हैं:

स्टॉक चुनना कठिन है. बाजार तेजी से आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक विनाश यह बहुत वास्तविक है और इसकी गति तेज़ हो रही है। Apple अब एक बाजीगर है, लेकिन 1997 में इसे होना ही था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जमानत दे दी गई दिवालियापन से बचने के लिए. और स्टीव बाल्मर के तहत, माइक्रोसॉफ्ट ने इतना अच्छा काम नहीं किया। लेकिन सत्या नडेला के नेतृत्व में यह फल-फूल रहा है। आज का हीरो कल का जीरो है. या फिर इसके विपरीत. इसकी भविष्यवाणी करना कठिन है और आसपास निवेश करना और भी कठिन है।

अपने आप को मूर्ख बनाना बहुत आसान है. मेरा सबसे सफल स्टॉक टेस्ला है जिसे मैंने ज्यादातर 2012 में खरीदा था क्योंकि मुझे एलोन मस्क पसंद थे (तब वह शांत थे) और मुझे लगा कि मॉडल एस एक अच्छी कार थी। हालाँकि, 2017 में, मैंने स्पष्ट रूप से कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। कब लाभांश वृद्धि निवेशक मुझे 10 साल के स्टॉक पिकिंग बेट के लिए चुनौती दी, टेस्ला ने कटौती नहीं की। यदि आपने लंबी अवधि (10 वर्ष से अधिक) के लिए सफलतापूर्वक स्टॉक चुना है, तो आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि भाग्य ने संभवतः एक भूमिका निभाई है।

स्टॉक चुनने और रखने में समय लगता है. चूँकि टेस्ला ने मेरे पोर्टफोलियो पर कब्ज़ा कर लिया है, मैं इस पर जितना ध्यान देना चाहिए उससे कहीं अधिक ध्यान देता हूँ। जैसे ही मैंने इसे टाइप किया, सूरज निकल आया है और यह एक खूबसूरत दिन है। और मैं अपने बेसमेंट में टाइप कर रहा हूं।

मुझे बाहर रहना पसंद है.

यदि आपको स्टॉक चुनना मनोरंजक लगता है, तो अपने पोर्टफोलियो के हिस्से के साथ खेलना ठीक है। लेकिन मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मेरी अधिकांश होल्डिंग्स इंडेक्स फंड होंगी और मैं अपनी ओर देखना बंद कर सकता हूं टेस्ला समाचार फ़ीड हर दिन.

इस बीच, मैं टेस्ला को पकड़ना जारी रखूंगा, फूला हुआ एकाधिक और सभी। एफएसडी के संस्करण 12 का परीक्षण करने का मौका मिलने के बाद मैं फिर से मूल्यांकन करूंगा।

मैं साइबरट्रक के बारे में विवरण जानने के लिए भी उत्सुक हूं:

  • इसकी कीमत क्या होगी?
  • रेंज क्या होगी?
  • बैटरी पैक कितना बड़ा है?
  • 4680 बैटरियों की स्थिति किस पर निर्भर करती है?
  • इसके विशाल विंडशील्ड वाइपर ब्लेड को बदलने में कितना खर्च आएगा?
NYC में टेस्ला स्टोर पर साइबरट्रक।

मैं गुरुवार को साइबरट्रक के अनावरण के लिए ऑस्टिन जा रहा हूं। कृपया कहें “हाय!” अगर तुम मुझे देखो!

और 1500 दिन!!!

आप मुझे (और डायनासोर को) यहां भी पा सकते हैं:

माइल हाई FI पॉडकास्ट:

यहाँ पर भी:

*मेरा लक्ष्य 1500 दिनों के अंत में 1,120,000 डॉलर प्राप्त करना नहीं था, बल्कि दिन की गिनती समाप्त होने से पहले किसी भी समय प्राप्त करना था। क्यों? यह सब 4% नियम पर वापस जाता है। याद रखें कि हमारा छोटा दोस्त, श्री 4%, सबसे रूढ़िवादी सुरक्षित निकासी दर से ज्यादा कुछ नहीं है। चूँकि मेरा निवेश पोर्टफोलियो अब $1,550,000 है, मैं सेवानिवृत्ति के पहले वर्ष में लगभग $62,000 खर्च कर सकता हूँ।

**मेरा मूल लक्ष्य 1,000,000 डॉलर था और कोई कर्ज नहीं था, बाद में मैंने लक्ष्य बढ़ा दिया $120,000 को $1,120,000 क्योंकि मुझ पर गिरवी के रूप में कर्ज़ होगा और मैं इसे न चुकाने में दृढ़ विश्वास रखता हूँ (मैं जो पैसा कमा रहा हूँ उसे देखो!)। मेरा समझौता सेवानिवृत्ति के समय बंधक को कवर करने के लिए पर्याप्त धन रखने का था।

***यह एक संबद्ध लिंक है। अगर आप साइन अप करेंब्लॉग (मुझे) कुछ ठंडा, कठोर, सुंदर, नकद बनाता है। व्यक्तिगत पूंजी यह आपके निवेश पर नज़र रखने का एक बिल्कुल मुफ़्त और शानदार तरीका है। अकेले शुल्क विश्लेषक के लिए ही यह इसके लायक है। मैं कभी भी ऐसी किसी चीज़ की अनुशंसा नहीं करूंगा जिसका मैं व्यक्तिगत रूप से उपयोग नहीं करता हूं और पूरी तरह विश्वास है, इसलिए इसे आज़माएं। यदि आपने पहले ही साइन अप कर लिया है लिंक के माध्यम सेकृपया जान लें कि आप औसत से अधिक बुद्धि वाले एक अच्छे व्यक्ति हैं।

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