सर्वोटेक पावर सिस्टम का मौलिक विश्लेषण

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सर्वोटेक पावर सिस्टम का मौलिक विश्लेषण: जब निवेश की बात आती है, तो कई निवेशक लार्ज-कैप श्रेणी की प्रसिद्ध कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालाँकि, स्मॉल-कैप स्टॉक लंबे समय से छिपे हुए रत्न रहे हैं, जिन्हें यदि सही तरीके से चुना जाए तो महत्वपूर्ण विकास क्षमता प्रदान कर सकते हैं।

स्मॉल-कैप श्रेणी में ऐसा ही एक स्टॉक सर्वोटेक पावर सिस्टम्स है। नवंबर 2021 से, स्टॉक ने अपने निवेशकों को 4000% से अधिक का मल्टी-बैगर दिया है। इस लेख में, हम सर्वोटेक पावर सिस्टम्स का मौलिक विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि भविष्य में स्टॉक में वृद्धि की संभावना है या नहीं।

टेलीग्राम चैनल

सर्वोटेक पावर सिस्टम का मौलिक विश्लेषण

हम कंपनी के संचालन और उत्पादों से परिचित होकर सर्वोटेक पावर सिस्टम्स का अपना मौलिक विश्लेषण शुरू करेंगे। उसके बाद, हम स्टॉक की वित्तीय स्थिति पर गौर करेंगे। लेख भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालने और सारांश के साथ समाप्त होता है।

कंपनी ओवरव्यू

2004 में निगमित, सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड उन्नत सौर उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और ऊर्जा-कुशल प्रकाश समाधानों का एक व्यापक निर्माता, खरीदार और वितरक है।

कंपनी ने अत्याधुनिक ईवी चार्जिंग उपकरण पेश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार में भी कदम रखा है। इसका रणनीतिक लक्ष्य तेजी से एक राष्ट्रव्यापी ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है, जो भारत को विद्युत क्रांति की ओर ले जाने में योगदान देगा।

वर्तमान में, अपनी सहायक कंपनियों की मदद से, कंपनी ने खुद को सोलर सॉल्यूशंस, ईवी चार्जर्स, पावर और बैकअप, एलईडी और सर्वो स्टेबलाइजर्स में विविधता प्रदान की है। निम्नलिखित छवि कंपनी की संपूर्ण उत्पाद पेशकश को दर्शाती है

सर्वोटेक पावर सिस्टम्स - उत्पाद
स्रोत: निवेशक प्रस्तुति

निम्नलिखित छवि कंपनी के महत्वपूर्ण ग्राहकों को दर्शाती है:

सर्वोटेक पावर सिस्टम्स क्लाइंट डेटा
स्रोत: निवेशक प्रस्तुति

कंपनी की सहायक कंपनियाँ

आइए कंपनी की सहायक कंपनियों का संक्षिप्त विवरण प्राप्त करें जिनके माध्यम से कंपनी अपना व्यवसाय संचालित करती है

रीब्रीथ मेडिकल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

रीब्रीथ मेडिकल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड जुलाई 2021 में स्थापित एक निजी कंपनी है। यह पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों, मशीनरी, चिकित्सा उपकरण और संबंधित सेवाओं के निर्माण, खरीद, बिक्री और व्यापार में माहिर है। इसके अलावा, कंपनी भारत और विदेशों में स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान एवं विकास और अनुबंध विनिर्माण भी करती है।

टेकबेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड

टेकबेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2022 में स्थापित, एक निजी कंपनी है जो लिथियम, लेड-एसिड और सौर ऊर्जा बैटरी सहित विभिन्न प्रकार की बैटरियों के निर्माण, बिक्री और व्यापार में शामिल है। वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए आपातकालीन लाइटें भी बनाते हैं।

टेकबेक ग्लोबल सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड

टेकबेक ग्लोबल सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड की स्थापना 23 नवंबर, 2022 को हुई थी। यह लिथियम, लेड-एसिड, स्टेशनरी, स्टार्टिंग, स्टोरेज, ट्रैक्शन, क्षारीय, सूखी सहित विभिन्न प्रकार की बैटरियों के उत्पादन, खरीद, बिक्री, आयात, निर्यात और व्यापार में काम करता है। , बटन बैटरी, और सौर ऊर्जा बैटरी। इसके अतिरिक्त, यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए मिनी बैटरी और आपातकालीन लाइटें बनाती है।

टेकबेक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

टेकबेक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जर्स के साथ-साथ लिथियम-आयन बैटरी और अन्य प्रासंगिक घटकों के लिए आवश्यक घटकों के निर्माण और आपूर्ति में माहिर है। उनकी सहायक कंपनी प्राथमिक और रिचार्जेबल बैटरियों के साथ-साथ मैंगनीज ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड या अन्य प्रासंगिक घटकों जैसी सामग्री वाली कोशिकाओं की आपूर्ति और वितरण में सक्रिय रूप से लगी हुई है।

उद्योग अवलोकन

निम्नलिखित उन विभिन्न व्यवसायों का अवलोकन है जिनके अंतर्गत कंपनी संचालित होती है:

इलेक्ट्रिक वाहन बाजार

पूर्वानुमान अवधि के दौरान 66.52% की सीएजीआर के साथ भारत का ईवी बाजार 2022 में 3.21 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2029 में 113.99 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। ईवी बाजार की वृद्धि का श्रेय सरकारी समर्थन, पर्यावरण जागरूकता और तकनीकी प्रगति को दिया जाता है।

सौर उद्योग

भारत में सौर ऊर्जा उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है, 2030 तक लगभग 238 बिलियन डॉलर के अनुमानित बाजार मूल्य के साथ, 2023 और 2032 के बीच उल्लेखनीय 40% सीएजीआर द्वारा संचालित। भारत वर्तमान के अंत तक 79.07 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तैयार है। वर्ष, इस अवधि के दौरान 19.8% सीएजीआर पर, अगले पांच वर्षों के भीतर 195.11 गीगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है।

प्रमुख विकास चालकों में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी लागत में कमी, सौर प्रणालियों के लचीलेपन में सुधार और सौर ऊर्जा उत्पादन की पर्यावरण-अनुकूल प्रकृति शामिल है। सरकारी नीतियां, विशेष रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की नीतियां, भारत में नवीकरणीय-आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं।

प्रकाश उद्योग

2023 और 2029 के बीच, एलईडी लाइटिंग बाजार 17.6% की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। हालाँकि, COVID-19 के वैश्विक प्रकोप के परिणामस्वरूप महामारी से पहले के स्तर की तुलना में सभी क्षेत्रों में प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रकाश व्यवस्था की मांग कम हो गई है।

यूवी कीटाणुशोधन उपकरण बाजार

2022 में पराबैंगनी कीटाणुशोधन उपकरण का बाजार 3,629.3 मिलियन डॉलर का होने का अनुमान लगाया गया है और 2023 से 2030 तक 6.9% की सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है। बाजार की वृद्धि महामारी से सकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।

स्वास्थ्य सेवा उद्योग

भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, जिसके 2023-27 तक 11.07% सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है। 2022 में 7.4 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। भारत को एशिया और पश्चिम के अन्य देशों की तुलना में अच्छी तरह से प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है।

सर्वोटेक पावर सिस्टम्स – वित्तीय

अब हम कंपनी द्वारा दी गई रिपोर्ट का उपयोग करके सर्वोटेक पावर का मौलिक विश्लेषण करेंगे।

टिप्पणी: FY22 से पहले, सर्वोटेक पावर के पास केवल एक बिजनेस सेगमेंट था। इसलिए FY21 तक नीचे दिया गया डेटा स्टैंडअलोन आधार पर है। हालाँकि, FY22 और FY23 के डेटा समेकित आधार पर हैं क्योंकि कंपनी ने इन वर्षों के दौरान अपने व्यवसाय खंड का विस्तार किया है।

राजस्व और शुद्ध लाभ वृद्धि

वित्तीय विवरणों के माध्यम से, हम देख सकते हैं कि कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व FY19 से FY21 तक स्थिर रहा। हालाँकि, उत्पाद खंड में विस्तार के कारण FY22 और FY23 में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

पिछले 5 वित्तीय वर्षों में, कंपनी का राजस्व FY19 में ₹ 88.5 करोड़ से बढ़कर FY23 में ₹ 278.48 करोड़ हो गया है। इससे कंपनी को अपने कुल राजस्व पर 33.19% का 5 साल का सीएजीआर मिलता है।

इसी तरह वित्त वर्ष 2011 के बाद कंपनी का शुद्ध मुनाफा बढ़ा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 में शुद्ध लाभ ₹3 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 23 में ₹11.07 करोड़ होने की सूचना दी है। इससे कंपनी को अपने शुद्ध लाभ पर 38.60% का 5 साल का सीएजीआर मिलता है।

आइए अब कंपनी के मार्जिन का विश्लेषण करें और पता लगाएं कि कंपनी कहां भारी खर्च कर रही है जिसके कारण उसके मुनाफे में गिरावट आई है।

मार्जिन विश्लेषण

हालाँकि कंपनी ने अपने राजस्व और मुनाफे में वृद्धि की है, हम देख सकते हैं कि कंपनी के मार्जिन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए हैं। FY23 के दौरान, कंपनी ने क्रमशः 6.74% और 3.98% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और शुद्ध लाभ मार्जिन दर्ज किया।

रिटर्न अनुपात: आरओसीई और आरओई

FY22 तक कंपनी का ROE और RoCE दोनों औसत से नीचे थे। हालाँकि, कंपनी ने FY23 में क्रमशः 13% और 13.1% का ROE और RoCE रिपोर्ट किया।

इससे पता चलता है कि कंपनी ने शेयरधारकों द्वारा निवेश की गई पूंजी पर औसत से कम रिटर्न दिया है और अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया है।

ऋण एवं ब्याज कवरेज अनुपात

कंपनी की उत्तोलन स्थिति को देखते हुए, हम देख सकते हैं कि अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में कंपनी के विस्तार के बावजूद इसने तुलनात्मक रूप से कम ऋण बनाए रखा। पिछले 5 वर्षों में, वित्त वर्ष 2011 में उच्चतम रिकॉर्ड ऋण-से-इक्विटी अनुपात 0.64 था।

इससे पता चलता है कि कंपनी पर वित्तीय बोझ कम है क्योंकि वह अपने परिचालन और विस्तार के लिए उधार ली गई पूंजी पर कम निर्भर है।

इसका मतलब यह भी है कि कंपनी अपने राजस्व का अधिक हिस्सा बरकरार रखने में सक्षम है क्योंकि उसके पास कर्ज और ब्याज चुकाने की बड़ी प्रतिबद्धता नहीं है।

ब्याज के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2013 में कंपनी के ब्याज कवरेज अनुपात में सुधार हुआ जो 7.06 बताया गया। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने ब्याज खर्चों को 7 गुना से अधिक कवर करने के लिए पर्याप्त सकल लाभ अर्जित किया है।

सर्वोटेक पावर की भविष्य की योजनाएँ

अब तक हमने सर्वोटेक पावर सिस्टम्स के अपने मौलिक विश्लेषण के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखा। आइए अब जानें कि कंपनी की भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं।

  1. कंपनी ने प्रति वर्ष 6 लाख ईवी चार्जर्स की विनिर्माण क्षमता के साथ एक नया ईवी प्लांट स्थापित किया है।
  2. कंपनी का लक्ष्य 2025 तक ईवी चार्जिंग सेगमेंट का राजस्व ₹240 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,200 करोड़ करना है।
  3. कंपनी लिथियम बैटरी प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट से 500 मेगावाट तक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
  4. कंपनी का लक्ष्य 2027 तक लिथियम बैटरी सेगमेंट का राजस्व ₹85 करोड़ से बढ़ाकर ₹850 करोड़ करना है।
  5. कंपनी का इरादा सोलर माइक्रोइनवर्टर के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और प्राथमिकता देने का है।

प्रमुख मैट्रिक्स

हम सर्वोटेक पावर सिस्टम्स के अपने मौलिक विश्लेषण के लगभग अंत पर हैं। आइए स्टॉक के महत्वपूर्ण मेट्रिक्स पर एक नज़र डालें।

समापन का वक्त

हम सर्वोटेक पावर सिस्टम्स के मौलिक विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। इस लेख के माध्यम से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, यदि कंपनी की कमाई उसके द्वारा निर्धारित योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ बढ़ती रहती है, तो भविष्य में इसके स्टॉक में वृद्धि की अच्छी संभावना है।

हालाँकि, अगर स्मॉल-कैप स्टॉक में निवेश किया जाता है, तो निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इससे जुड़ी कमाई और घटनाओं पर बारीकी से नज़र रखें, क्योंकि ये स्टॉक अत्यधिक अस्थिर प्रकृति के होते हैं।

हारून वास द्वारा लिखित

का उपयोग करके स्टॉक स्क्रिनर, स्टॉक हीटमैप, बैकटेस्टिंग पोर्टफोलियोऔर स्टॉक तुलना ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल पर टूल, निवेशकों को व्यापक टूल तक पहुंच प्राप्त होती है जो उन्हें सर्वोत्तम स्टॉक की पहचान करने में सक्षम बनाती है, साथ ही अपडेट भी होती है शेयर बाज़ार समाचारऔर सोच-समझकर निवेश करें।


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