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छवि स्रोत: गेटी इमेजेज़
मैं इधर उधर पीट रहा हूँ hVIVO (एलएसई: एचवीओ) काफी समय से। इस स्मॉल-कैप स्टॉक में एफटीएसई उद्देश्य सूचकांक दो महीनों में 59% और 13 महीनों में लगभग 200% बढ़ा है।
दिसंबर 2022 में 11p पर पहली बार इस पेनी स्टॉक में निवेश करने के बाद, मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यह 2023 को 23p पर समाप्त होगा। यूके स्मॉल कैप के लिए बुरा नहीं!
लेकिन यह 2024 में भी जाल से बाहर आ गया है, और आज (30 जनवरी) 9% बढ़ गया है।
यहां, मैं देखूंगा कि शेयर की कीमत क्यों बढ़ रही है और विचार करूंगा कि क्या यह £1 तक पहुंच सकता है।
एचवीआईवीओ क्या है?
सबसे पहले, उन अपरिचित लोगों के लिए, कंपनी मानव चुनौती परीक्षणों का उपयोग करके संक्रामक और श्वसन रोग के टीकों और चिकित्सीय परीक्षण में एक वैश्विक नेता है।
यह एक प्रकार का नैदानिक अध्ययन है जिसमें कुछ स्वस्थ स्वयंसेवकों को जानबूझकर नियंत्रित परिस्थितियों में एक विशिष्ट रोगज़नक़ (जैसे वायरस) के संपर्क में लाया जाता है।
यह विधि अपने ग्राहकों, जिनमें दुनिया की शीर्ष बायोफार्मास्युटिकल कंपनियों की बढ़ती संख्या शामिल है, को संभावित उपचार या टीकों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करते समय बहुत सारा समय और पैसा बचा सकती है।
कंपनी लंदन में अपनी फ़्लूकैंप परीक्षण सुविधा के लिए वेतनभोगी स्वयंसेवकों की भर्ती करती है।
सकारात्मक ट्रेडिंग अपडेट
आज, कंपनी ने घोषणा की कि उसे उम्मीद है कि पूरे साल का राजस्व £56m तक पहुंच जाएगा, जो 2022 में £48.5m से 15.5% अधिक है। यह पिछले बाजार की अपेक्षाओं से थोड़ा आगे है।
इस बीच, इसका EBITDA मार्जिन लगभग 22% (18.7% से) तक बढ़ने का अनुमान है।
वर्ष के अंत में, इसकी भारित अनुबंधित ऑर्डर बुक £80 मिलियन तक पहुंच गई। और इसके 2024 के राजस्व मार्गदर्शन का 90% पहले ही अनुबंधित हो चुका है, जबकि 2025 में भी अच्छी दृश्यता है.
यहां एक और सकारात्मक बात यह है कि कंपनी नियमित लाभांश का भुगतान शुरू करने की योजना बना रही है। इसका पहला भुगतान पिछले साल हुआ था।
£1 की ओर रास्ता
आगे देखते हुए, इसका इरादा 2028 तक राजस्व को 100 मिलियन पाउंड तक बढ़ाने का है। इसका कहना है कि यह मुख्य रूप से छोटे, रणनीतिक बोल्ट-ऑन अधिग्रहणों द्वारा पूरक जैविक विकास के माध्यम से हासिल किया जाएगा।
यदि समान मूल्य-से-बिक्री गुणक मान लिया जाए, तो 2028 तक शेयर की कीमत लगभग 49पी हो जाएगी। या मेरी अनुमानित गणना के अनुसार, मौजूदा कीमत से 72% अधिक।
लेकिन एकमात्र एंड-टू-एंड मानव चुनौती सेवा प्रदाता के रूप में, hVIVO बड़ी फार्मा के लिए तेजी से उपयोगी हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि मांग तेजी से बढ़ सकती है और, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह जल्द ही कैनरी घाट में एक नई अत्याधुनिक सुविधा में स्थानांतरित हो जाएगी।
इसलिए, मैं विश्लेषकों से और अधिक तेजी की उम्मीद कर रहा हूं। वर्तमान में स्टॉक को कवर करने वाले पांच में से, यह एक त्रुटिहीन ‘मजबूत खरीद’ रेटिंग का दावा करता है,
स्टॉक 18 के फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग पर कारोबार कर रहा है, जो मुझे लगता है कि इसका कम मूल्यांकन करता है। लेकिन अगर ब्याज दरों में कमी आती है और पिटे हुए स्मॉल-कैप सेक्टर में पैसा वापस आना शुरू हो जाता है, तो यह आसानी से उच्च मूल्यांकन पर कारोबार कर सकता है।
जैसा कि कहा गया है, यदि ब्याज दरें वर्तमान अनुमान से अधिक समय तक ऊंची रहती हैं, तो सकारात्मक शेयर मूल्य प्रक्षेपवक्र तेजी से पलट सकता है।
फिर भी, बढ़ता हुआ लाभांश नए खरीदारों को आकर्षित कर सकता है, जिससे शेयर की ऊंची कीमत को समर्थन मिल सकता है।
2023 के अंत में £37 मिलियन के नकद शेष के साथ बैलेंस शीट उत्कृष्ट है। यहां एक बड़ा योगदान कारक यह है कि फर्म नए अनुबंधों से अग्रिम गैर-वापसीयोग्य संगरोध बुकिंग शुल्क लेती है।
यह सब मुझे विश्वास दिलाता है कि शेयर की कीमत एक दिन £1 तक पहुंच सकती है। और अगर मेरे पास पहले से ही यह स्टॉक नहीं होता, तो मैं इसे आज ही खरीद लेता और इसे लंबे समय तक अपने पास रखता।
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